11月22日基金净值：交银稳安90天持有期债券A最新净值1.0551，涨0.01%

本站消息，11月22日，交银稳安90天持有期债券A最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.31%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳安90天持有期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0332

本站消息，11月22日，诺德安承利率债最新单位净值为1.0332元，累计净值为1.0332元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安承利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.9%，现金占净值比0......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9031，跌2.89%

本站消息，11月22日，国泰沪深300指数A最新单位净值为0.9031元，累计净值为1.5325元，较前一交易日下跌2.89%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.03%，近3个月上涨16.29%，近6个月上涨7.28%，近1年上涨11.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰沪深300指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.94%，无债券类......【更多...】

2024-12-20